Associação dos Amigos do Casarão da Várzea • Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Porto Alegre
Slider
Slider

Prestação de Contas 2020/1 (jan a jun)

Resumo APM

DESCRIÇÃO RECURSOS - APM R$
1 - RECEITAS QME CPEX 90.384,40
2 - RECEITA QME BOLETO 190.837,55
2 - PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS/ DOAÇÃO PF 22.340,15
3 - RECEITAS FINANCEIRAS 92,15
RESULTADO  DO PERÍODO 303.654,25
APLICAÇÃO - APM R$
1 - APOIO A ALUNOS -1.122,51
2 - DESP.  PESSOAL / ENCARGOS -141.077,42
3 - APOIOS DIVERSOS/PROJETOS SOCIAIS -3.580,50
4 - ADMINISTRATIVO / GERAIS -53.074,21
5 - APOIO SDE -11.320,00
6 - DESPESAS FESTIVIDADES 0,00
7 - DESPESAS FINANCEIRAS -5.809,50
8 - DESPESAS C/ SEL -10.917,04
TOTAL DA APLICAÇÃO -226.901,18
RECURSOS APM 76.753,07

Detalhar

  jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 TOTAL
CTAS RESULTADO DO PERÍODO  296,34 23.027,96 13.767,17 5.112,99 16.340,72 18.207,89 76.753,07
5090 RECEITAS APM 35.299,91 67.441,74 47.979,94 47.507,74 53.820,60 51.604,32 303.654,25
5092 REC. APM - DOAÇÃO P. FISICA 0,00 15,40 200,00 350,00 250,00 200,00 1.015,40
5093 REC APM - DOAÇÃO P. JURÍDICA 4.780,80 4.780,80 0,00 0,00 4.780,80 4.780,80 19.123,20
5094 REC. APM - PROJ. CULT. E ESPORTIVOS             0,00
5091 REC. APM - QME - CPEX REPASSE  12.966,20 13.453,20 15.693,20 16.079,00 16.051,80 16.141,00 90.384,40
5140 REC. APM - QME BOLETO 17.249,02 48.283,10 32.069,00 30.387,40 32.497,43 30.351,60 190.837,55
5146 RECEITAS APM - PROJETOS SOCIAIS 0,00           0,00
5095 REC. APM - RECEITAS FINANCEIRAS 3,89 14,04 17,74 9,94 20,62 25,92 92,15
411 REC APM - PROJETO MUNDO CMPA             0,00
5170 RECEITA QME  PASA NO EXERCÍCIO 300,00 895,20   681,40 219,95 105,00 2.201,55
5031  APM  - DESPESAS APM -35.003,57 -44.413,78 -34.212,77 -42.394,75 -37.479,88 -33.396,43 -226.901,18
5042 APM APOIOS A ALUNOS 0,00 -1.066,11 -56,40 0,00 0,00 0,00 -1.122,51
5044 APM -  AUXILIO ALIMENTAÇÃO ALUNO             0,00
5045 APM - AUXILIO MAT. DIDATICO ALUNO   -919,71         -919,71
5043 APM - AUX TRANSPORTE ALUNO             0,00
5111 APM - AUX UNIFORME AL CARENTE             0,00
5054 APM - AUX. MENSALIDADE             0,00
5157 APM - DEVOLUÇÃO DE QME   -146,40 -56,40       -202,80
5046 APM DESPESAS CONT. DE PESSOAL E IMPOSTOS -25.767,92 -22.236,27 -21.678,78 -24.180,15 -23.607,15 -23.607,15 -141.077,42
5079 APM - CONTRIB SINDICAL             0,00
5052 APM - DESPESA ALIMENTAÇÃO -2.635,80 -2.637,30 -2.237,84 -2.237,84 -2.237,84 -2.237,84 -14.224,46
5050 APM - DESPESA DE TRANSPORTE -141,56 -263,76 -165,00 -27,00     -597,32
5051 APM - DESPESA ESTAGIÁRIO -1.652,00     -840,00 -840,00 -840,00 -4.172,00
5047 APM - DESPESAS COM PESSOAL -15.787,13 -14.301,42 -14.256,32 -15.181,32 -15.181,32 -15.181,32 -89.888,83
5048 APM - FGTS -1.209,97 -1.100,90 -1.099,14 -1.173,15 -1.173,15 -1.173,15 -6.929,46
5049 APM - INSS -4.183,59 -3.789,87 -3.777,92 -4.023,03 -4.023,03 -4.023,03 -23.820,47
5096 APM - PIS -157,87 -143,02 -142,56 -151,81 -151,81 -151,81 -898,88
5138 APM - VESTUARIO E UNIFORMES       -546,00     -546,00
5056  APM - APOIO ATIV.DESP. PROJ SOCIAIS -1.496,09 -679,30 -1.148,11 0,00 -257,00 0,00 -3.580,50
5061 APM - APOIO ADMIN CMPA             0,00
5120 APM - APOIO AO ESPORTE             0,00
5150 APM - APOIO ESPECIAL DIVERSOS             0,00
5149 APM - APOIO AO CORPO DE ALUNOS -556,09 -51,30 -356,95       -964,34
5058 APM - APOIO SEÇÃO INFORMÁTICA -940,00       -257,00   -1.197,00
5135 APM - PROJETO ALUNOS             0,00
5147 APM - PROJETOS SOCIAIS     -291,16       -291,16
5121 APM - PROJETO ADMIN   -500,00 -500,00       -1.000,00
5018 APM - PROJETO OFICINA TEATRO             0,00
5165 APM - PROJETO CORAL/BANDA   -128,00         -128,00
5066 APM - APOIO ADMINISTRATIVO -6.029,94 -11.069,67 -6.502,67 -15.033,28 -7.709,53 -6.729,12 -53.074,21
5076 APM - BRINDES E PRESENTES   -1.453,73   -1.260,00     -2.713,73
5119 APM - CARIMBOS E CHAVES -46,00           -46,00
5077 APM - COPIAS XEROGRAFICAS             0,00
5071 APM - DESPESAS CARTÓRIO / CORREIO             0,00
5118 APM - DESPESAS DIVERSAS   -560,00   -10,00 -400,00   -970,00
5136 APM - EQUIPAM E UTENSILIOS -1.103,90 -390,00     -3.600,00 -3.379,00 -8.472,90
5074 APM - JORNAIS E REVISTAS             0,00
5114 APM - MAT E SERV. DECORAÇÃO   -1.235,00         -1.235,00
5116 APM - MAT E SERV. BENF. PREDIAIS       -8.118,02     -8.118,02
5115 APM - MAT. E SERV. DE INFORMATICA -326,94 -178,45 -290,33 -470,03 -292,86 -296,05 -1.854,66
5078 APM - MATERIAL DE LIMPEZA             0,00
5073 APM - MATERIAL EXPEDIENTE -485,46           -485,46
5069 APM - MODEM E INTERNET -31,42 -176,37 -310,32 -31,42 -31,42 -31,42 -612,37
5053 APM - TAXAS ADMINISTRATIVAS E COBRAN BOLETO             0,00
5113 APM - SERVIÇOS FRETES / MOTO-BOY / CARRETOS             0,00
5068 APM - SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS -2.377,31 -6.138,52 -3.430,52 -3.154,82 -2.078,52 -2.078,52 -19.258,21
5070 APM - TELEFONE FIXO -175,23 -182,60         -357,83
5126 APM - VIAGENS E CONDUÇÃO -1.483,68 -755,00 -2.471,50 -1.988,99 -1.306,73 -944,13 -8.950,03
5081 APM - APOIO SDE -810,00 -2.750,00 -1.940,00 -1.940,00 -1.940,00 -1.940,00 -11.320,00
5059 APM- APOIO SEÇÃO ED. FISICA -810,00 -2.750,00 -1.940,00 -1.940,00 -1.940,00 -1.940,00 -11.320,00
5063 APM - APOIO STE             0,00
5057 APM - APOIO DIREÇÃO DE ENSINO             0,00
5123 APM - APOIO A FESTIVIDADES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5139 APM - DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO             0,00
5060 APM - APOIO APROVISIONAMENTO             0,00
5075 APM - ALIMENTAÇÃO / CONFRATERNIZAÇÃO   0,00         0,00
5124 APM - DESPESAS FINANCEIRAS -559,50 -1.365,00 -973,50 -888,00 -1.038,00 -985,50 -5.809,50
5082 APM - DESPESAS BANCARIAS -559,50 -1.365,00 -973,50 -888,00 -1.038,00 -985,50 -5.809,50
5122 CONTAS SEL -340,12 -5.247,43 -1.913,31 -353,32 -2.928,20 -134,66 -10.917,04
5015 RECEITAS JUROS BANCARIOS 1,17 0,54       4,56 6,27
5110 RECEITAS SEL ATIVIDADES             0,00
5064 (-) APOIO CLUBES MATEM. ASTRON.RADIOAM, GREMIO -55,63 -55,97 -136,41 -55,11 -56,06 -55,22 -414,40
5009 (-) DESPESAS C/ ESPORTE / RECREAÇÃO E LAZER -24,00 -681,00 -1.000,00       -1.705,00
5008 (-) DESPESAS BANCARIAS SEL -84,00 -84,00 -94,45 -48,21 -172,14 -84,00 -566,80
5006 (-) FESTAS / COMEMORAÇÕES / CONFRATERNIZAÇÃO -177,66 -2.927,00 -400,45 -250,00     -3.755,11
5007 (-) DESPESAS DIVERSAS   -1.500,00 -282,00   -2.700,00   -4.482,00

 Resumo AACV

DESCRIÇÃO RECURSOS AACV  R$
1 - RECEITAS FINANCEIRAS 1.315,19
2 - DOAÇÃO SÓCIO E COLABORADORES 25.308,60
3 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES 0,00
4 - PROJETOS SOCIAIS 83.036,63
5 - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA/JURIDICA 11.396,60
TOTAL DA RECEITA AACV 121.057,02
APLICAÇÃO DOS RECURSOS - AACV R$
1 - GERAIS E ADMINISTRATATIVAS -20.327,42
2 - PESSOAL/ ENCARGOS -6.413,47
3 - AUXÍLIO  ALUNOS -25.223,70
4 - PROJETOS SOCIAIS -40.550,79
5 - DESPESAS FINANCEIRAS -4.724,02
TOTAL DA APLICAÇÃO -97.239,40
REESULTADO AACV 23.817,62

Detalhar

  jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 TOTAL
CTAS RESULTADO DO PERÍODO - AACV  5.299,52 16.710,22 -1.992,62 23.209,30 -5.048,04 -14.360,76 23.817,62
  RECEITAS AACV 12.834,27 29.868,88 22.293,97 47.459,76 3.844,84 4.755,30 121.057,02
1170 DOAÇÕES DE SÓCIOS 7.298,00 1.235,00 1.171,00 881,00 940,00 940,00 12.465,00
406 REPASSE SÓCIO - CPEX 2.193,60 2.104,00 2.109,00 2.149,00 2.144,00 2.144,00 12.843,60
5024 RECEITAS DIVERSAS 71,00 4.557,00 165,10 858,17 0,00 812,35 6.463,62
724 DOAÇÕES/CONTRIB. DIVERSAS   396,00 289,00       685,00
440 DONATIVO RECEB. PESSOA FÍSICA             0,00
441 DONATIVOS RECEB. P. JURIDICA 0,00 1.150,00 4.780,80 4.780,80     10.711,60
5141 INDZ. C/ PROJETOS TURMAS             0,00
5029 HISTÓRICO ESCOLAR 15,00           15,00
5158 INDENIZ APOIO AO ESPORTE 0,00 1.512,78 1.195,23       2.708,01
1174 LIVRO 100 ANOS CMPA             0,00
5036 PROJETO ALUNOS/CPREP/PREVEST 3.086,00 18.794,00 12.293,00 38.275,00 610,00 392,00 73.450,00
5089 PROJETO BIBLIOTECA             0,00
5038 PROJETO GARANÇA MIRIM             0,00
445 RECEB.DE INDEN. CÓPIAS PROVAS 0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 150,00 400,00
499 DOAÇÕES DIVERSAS             0,00
5161 REEMBOLSO PROJ PASA EX ANTERIORES             0,00
5163 PROJETO DEBUTANTES             0,00
749 RECEITAS FINANCEIRAS 170,67 120,10 140,84 415,79 150,84 316,95 1.315,19
596 DESPESAS OPERACIONAIS - AACV -7.534,75 -13.158,66 -24.286,59 -24.250,46 -8.892,88 -19.116,06 -97.239,40
597 REMUNERAÇÃO -1.048,91 -790,25 -2.648,97 0,00 -800,00 -100,00 -5.388,13
599 FÉRIAS -612,91 0,00 -1.180,84       -1.793,75
598 ORDENADOS -436,00 -790,25 -844,75       -2.071,00
600  PROVISÃO 13º SALÁRIO     -204,38       -204,38
684 UNIFORMES / VESTUÁRIO     -419,00   -800,00 -100,00 -1.319,00
602 VALE ALIMENTAÇÃO             0,00
5040 AUXÍLIO E ASSIST. ALUNOS -4.233,00 -6.869,30 -3.530,35 -3.530,35 -3.530,35 -3.530,35 -25.223,70
1161 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             0,00
1162 AUXILIO MENSALIDADE -4.233,00 -6.869,30 -3.530,35 -3.530,35 -3.530,35 -3.530,35 -25.223,70
5041 AUXILIO PROJETO ALUNOS             0,00
1160 AUXILIO TRANSPORTE             0,00
1164 MATERIAL DIDÁTICO             0,00
618 ENCARGOS DIRETOS -372,36 -280,54 -372,44 0,00 0,00 0,00 -1.025,34
620 FGTS -83,92 -63,23 -83,94       -231,09
619 INSS -277,95 -209,41 -278,01       -765,37
622 VALE TRANSPORTE             0,00
621 PIS -10,49 -7,90 -10,49       -28,88
707 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 -160,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 -270,00
728 ASSINATURA PROVEDOR/INTERNET             0,00
709 SERV PRESTADOS PJ       -110,00     -110,00
714 SERV.MAUT E CONS INSTAL BENF   -160,00         -160,00
713 SERVIÇOS DE MAUT E CONSERVAÇÃO             0,00
635 MATERIAL MANUT. E CONSERVAÇÃO 0,00 -175,60 -144,40 -402,08 0,00 -150,00 -872,08
641 PEÇAS E ACES. MÁQ E EQUIPAM.             0,00
640 MAT CONST E INSTALAÇÃO   -175,60         -175,60
686 EQUIPRO ELETRONICOS E UTENS.     -144,40 -402,08     -546,48
727 FRETES / CARRETOS / MOTO BOYS           -150,00 -150,00
743 DESPESAS GERAIS -1.490,92 -3.579,47 -4.937,40 -1.098,09 -2.205,66 -5.873,80 -19.185,34
1185 DESPESA COPIA DE PROVA           -46,00 -46,00
651 MATERIAL EXPEDIENTE -60,00 -100,00 -100,00     -5,40 -265,40
659 MAT DE INFORMÁTICA - ADM -80,00 -349,00       -394,76 -823,76
653  MATERIAL DE INFORMATIVA - DIDATICA -100,00 -250,00 -250,00   -14,99   -614,99
655 MATERIAL DE LIMPEZA             0,00
657 MATERIAL DIDÁTICO           -3.864,00 -3.864,00
676 ALIMENTAÇÃO 16,88 -140,00 -225,47     -33,31 -381,90
5002 ARTESANATOS   -668,00 -903,00       -1.571,00
677 BRINDES E PRESENTES -350,00 -213,00 -880,00   -739,90   -2.182,90
679 DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 0,00 -650,00 -515,00     -250,00 -1.415,00
680 DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO 0,00 -308,48 -475,00       -783,48
687 DESP C/REPRODUÇÃO XEROX     -50,00     -56,00 -106,00
689 DESPESAS DIVERSAS -165,00 -150,00 -546,00   -361,56   -1.222,56
688 DESPESAS POSTAIS -8,10           -8,10
698 TELEFONE / FAX     -217,22 -370,67 -390,67 -525,79 -1.504,35
726 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES             0,00
731 DESP C/ ASSEMBLÉIA             0,00
730 VIAGENS E CONDUÇÃO -46,16 -52,45 -77,17 -28,88     -204,66
1171 MAT ESPORTIVO             0,00
742 DEPRECIAÇÕES -698,54 -698,54 -698,54 -698,54 -698,54 -698,54 -4.191,24
5016 DEPART. PROJ. SOCIAIS DIVERSOS -130,69 -980,98 -11.973,56 -16.600,00 -2.058,00 -8.807,56 -40.550,79
5083 APOIO CORAL /BANDA             0,00
5084 APOIO INFORMÁTICA   -181,24         -181,24
5019 PROJ BIBILIOTECA             0,00
5020 PROJETO SUB DIRECAO DE ENSINO             0,00
5085 DEPARTAMENTO CULTURAL             0,00
5030 GRATUIDADE C/ SERV. SOCIAIS -114,94           -114,94
5039 PROJETO - INTEGRAÇÃO SÓCIOS -15,75           -15,75
5087 PROJETO ADMIN CMPA   -397,24 -688,00 -500,00 -500,00 -500,00 -2.585,24
5143 PROJETO ALUNOS CURSOS     -6.749,56 -16.100,00 -1.558,00 -8.307,56 -32.715,12
5086 PROJETO SOCIAL             0,00
5032 PROJETO APOIO AO ESPORTE   -402,50 -4.536,00       -4.938,50
5142 DESP PROJETO TURMAS             0,00
5144 PROJETO GARANÇA MIRIM             0,00
760 DESPESAS FINANCEIRAS -258,87 -322,52 -679,47 -2.509,94 -298,87 -654,35 -4.724,02